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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 359.00 | 3 940.00 | 26 419.00 | 30 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 012.00 | 8 227.00 | 355 785.00 | 364 012.00 |
BZ Autres créances | 432 255.00 | | 432 255.00 | 432 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 5 838 748.00 | | 5 838 748.00 | 5 838 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 640 482.00 | 8 227.00 | 6 632 255.00 | 6 640 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 841.00 | 12 167.00 | 6 658 674.00 | 6 670 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
DH Report à nouveau | 8 771.00 | 1 358.00 | | 8 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 342.00 | 368 360.00 | | 340 342.00 |
DL TOTAL (I) | 576 007.00 | 596 613.00 | | 576 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764.00 | 1 288.00 | | 1 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 684 423.00 | 6 876 121.00 | | 5 684 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 067.00 | 196 123.00 | | 164 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 699.00 | 240 144.00 | | 225 699.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | 3 019.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 667.00 | 7 316 694.00 | | 6 082 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 674.00 | 7 913 307.00 | | 6 658 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 244.00 | 440 573.00 | | 398 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764.00 | 1 288.00 | | 1 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 359.00 | | 1 028 359.00 | 1 028 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 359.00 | | 1 028 359.00 | 1 028 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 115.00 | 180 834.00 | | 131 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 914.00 | 1 192 342.00 | | 1 159 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 572.00 | 823 982.00 | | 819 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 342.00 | 368 360.00 | | 340 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 309.00 | | 62.00 | 43 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 012.00 | 26 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 012.00 | 30 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 369.00 | | 62.00 | 39 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 967.00 | 7 260.00 | | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | 7 260.00 | | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | 7 260.00 | | 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 067.00 | 164 067.00 | | 164 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 354 143.00 | 354 143.00 | | 354 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VC Groupe et associés | 399 281.00 | 399 281.00 | | 399 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 962.00 | 791 674.00 | 12 288.00 | 803 962.00 |
VW T.V.A. | 137 884.00 | 137 884.00 | | 137 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 244.00 | 398 244.00 | | 398 244.00 |