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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 309.00 | 3 940.00 | 39 369.00 | 43 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 766.00 | 967.00 | 470 799.00 | 471 766.00 |
BZ Autres créances | 520 078.00 | | 520 078.00 | 520 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 6 876 227.00 | | 6 876 227.00 | 6 876 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 874 906.00 | 967.00 | 7 873 938.00 | 7 874 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 214.00 | 4 907.00 | 7 913 307.00 | 7 918 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 358.00 | 6 942.00 | | 1 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 360.00 | 239 346.00 | | 368 360.00 |
DL TOTAL (I) | 596 613.00 | 473 182.00 | | 596 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 4 371.00 | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 876 121.00 | 4 845 059.00 | | 6 876 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 123.00 | 178 736.00 | | 196 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 144.00 | 222 268.00 | | 240 144.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 600.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 316 694.00 | 5 251 035.00 | | 7 316 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 307.00 | 5 724 216.00 | | 7 913 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 573.00 | 405 975.00 | | 440 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | 4 371.00 | | 1 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 202.00 | | 1 061 202.00 | 1 061 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 202.00 | | 1 061 202.00 | 1 061 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 834.00 | 118 520.00 | | 180 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 342.00 | 876 326.00 | | 1 192 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 982.00 | 636 980.00 | | 823 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 360.00 | 239 346.00 | | 368 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 249.00 | | 60.00 | 43 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 309.00 | | 60.00 | 39 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | | 4 369.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | 4 369.00 | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | 4 369.00 | 5 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 123.00 | 196 123.00 | | 196 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 470 609.00 | 470 609.00 | | 470 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VC Groupe et associés | 487 247.00 | 487 247.00 | | 487 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 868.00 | 997 330.00 | 16 537.00 | 1 013 868.00 |
VW T.V.A. | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 573.00 | 440 573.00 | | 440 573.00 |