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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 031.00 | 3 310.00 | 6 721.00 | 10 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 467.00 | 7 250.00 | 33 217.00 | 40 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 638.00 | 38 634.00 | 596 004.00 | 634 638.00 |
BZ Autres créances | 500 843.00 | | 500 843.00 | 500 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 8 297 984.00 | | 8 297 984.00 | 8 297 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 449 481.00 | 38 634.00 | 9 410 847.00 | 9 449 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 948.00 | 45 884.00 | 9 444 064.00 | 9 489 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
DH Report à nouveau | 5 584.00 | 1 056.00 | | 5 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 956.00 | 410 595.00 | | 281 956.00 |
DL TOTAL (I) | 514 435.00 | 638 545.00 | | 514 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 888.00 | 3 894.00 | | 6 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 480 632.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 285 349.00 | 6 868 138.00 | | 8 285 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 049.00 | 198 802.00 | | 240 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 693.00 | 357 059.00 | | 369 693.00 |
EA Autres dettes | 27 510.00 | 5 056.00 | | 27 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 929 629.00 | 7 913 580.00 | | 8 929 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 064.00 | 8 552 125.00 | | 9 444 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 281.00 | 1 045 442.00 | | 644 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 888.00 | 3 894.00 | | 6 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 181.00 | | 1 140 181.00 | 1 140 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 181.00 | | 1 140 181.00 | 1 140 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 453.00 | |
GE Autres charges | | | 8 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 125.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 125.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -125.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 292.00 | 164 773.00 | | 113 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 702.00 | 1 308 431.00 | | 1 291 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 745.00 | 897 837.00 | | 1 009 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 956.00 | 410 595.00 | | 281 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 095.00 | | 4 372.00 | 36 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669.00 | | 4 362.00 | 5 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 486.00 | | 10.00 | 26 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755.00 | 2 494.00 | | 4 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 2 494.00 | | 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 227.00 | 35 453.00 | 5 046.00 | 8 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 227.00 | 35 453.00 | 5 046.00 | 8 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 227.00 | 35 453.00 | 5 046.00 | 8 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 453.00 | 5 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 049.00 | 240 049.00 | | 240 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 588 281.00 | 588 281.00 | | 588 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
VB T. V. A. | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VC Groupe et associés | 453 037.00 | 453 037.00 | | 453 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 402.00 | 1 099 549.00 | 48 853.00 | 1 148 402.00 |
VW T.V.A. | 249 681.00 | 249 681.00 | | 249 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 281.00 | 644 281.00 | | 644 281.00 |