| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 127.00 | 61 833.00 | 8 295.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 102 894.00 | 32 690.00 | 70 204.00 | 102 894.00 |
AP Constructions | 797 020.00 | 225 786.00 | 571 234.00 | 797 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 509.00 | 1 446 779.00 | 690 730.00 | 2 137 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 906.00 | 529 593.00 | 401 313.00 | 930 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 108.00 | 2 296 680.00 | 1 835 428.00 | 4 132 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 592.00 | | 362 592.00 | 362 592.00 |
BN En cours de production de biens | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 163.00 | 3 103.00 | 1 592 060.00 | 1 595 163.00 |
BZ Autres créances | 714 932.00 | | 714 932.00 | 714 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 138 756.00 | | 138 756.00 | 138 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 571.00 | 3 103.00 | 2 903 468.00 | 2 906 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 679.00 | 2 299 783.00 | 4 738 896.00 | 7 038 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
CU Autres participations | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 519.00 | 39 377.00 | | 3 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 899.00 | 244 142.00 | | 443 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 085.00 | 10 273.00 | | 7 085.00 |
DL TOTAL (I) | 619 503.00 | 458 791.00 | | 619 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 309.00 | 1 487 991.00 | | 1 860 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 128.00 | 904 270.00 | | 718 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 346.00 | 406 435.00 | | 811 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 611.00 | 635 306.00 | | 729 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 394.00 | 3 434 003.00 | | 4 119 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 896.00 | 3 892 794.00 | | 4 738 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 437.00 | 2 771 457.00 | | 3 594 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083 116.00 | 781 165.00 | | 1 083 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FG Production vendue services | 7 353 672.00 | | 7 353 672.00 | 7 353 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 353 672.00 | | 7 353 672.00 | 7 353 672.00 |
FM Production stockée | | | 25 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 106.00 | 13 981.00 | | 10 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | 1 256.00 | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 188.00 | 5 688.00 | | 57 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 154.00 | 6 944.00 | | 60 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 10 078.00 | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 846.00 | 1 040.00 | | 26 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 019.00 | 11 118.00 | | 30 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 135.00 | -4 174.00 | | 30 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 063.00 | 23 426.00 | | 17 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 672.00 | 112 540.00 | | -175 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 445.00 | 6 471 812.00 | | 7 497 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 053 546.00 | 6 227 670.00 | | 7 053 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 899.00 | 244 142.00 | | 443 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -11.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -11.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 458.00 | | 620 817.00 | 3 537 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 167.00 | 4 132 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 167.00 | 3 968 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 196.00 | | 7 931.00 | 70 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 654.00 | | 612 841.00 | 3 381 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 608.00 | | 45.00 | 31 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 413.00 | 327 315.00 | 48.00 | 1 969 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 015.00 | 10 818.00 | | 51 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 398.00 | 316 497.00 | 48.00 | 1 918 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | | 78.00 | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | | 78.00 | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | | 78.00 | 3 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 346.00 | 811 346.00 | | 811 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 849.00 | 309 849.00 | | 309 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 042.00 | 318 042.00 | | 318 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 523.00 | | | 1 590 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 191 157.00 | | | 191 157.00 |
VC Groupe et associés | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 116.00 | 1 083 116.00 | | 1 083 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 193.00 | 252 237.00 | 477 585.00 | 777 193.00 |
VI Groupe et associés | 637 578.00 | 637 578.00 | | 637 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 811.00 | | | 213 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 118.00 | | | 356 118.00 |
VP Divers | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 228.00 | 2 330 276.00 | 29 952.00 | 2 360 228.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 394.00 | 3 594 437.00 | 477 585.00 | 4 119 394.00 |