| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 665.00 | 80 621.00 | 11 044.00 | 91 665.00 |
AN Terrains | 179 308.00 | 121 803.00 | 57 505.00 | 179 308.00 |
AP Constructions | 1 214 921.00 | 757 738.00 | 457 183.00 | 1 214 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 650.00 | 2 316 722.00 | 297 928.00 | 2 614 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 976.00 | 924 168.00 | 216 809.00 | 1 140 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 314.00 | 4 356 076.00 | 1 189 238.00 | 5 545 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 828.00 | 53 522.00 | 184 306.00 | 237 828.00 |
BN En cours de production de biens | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 978.00 | 76 748.00 | 213 231.00 | 289 978.00 |
BZ Autres créances | 348 242.00 | 50 000.00 | 298 242.00 | 348 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 4 545 596.00 | | 4 545 596.00 | 4 545 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 099.00 | 180 270.00 | 5 303 829.00 | 5 484 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 029 413.00 | 4 536 346.00 | 6 493 067.00 | 11 029 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
CU Autres participations | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 537.00 | 155 025.00 | 77 512.00 | 232 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 857 027.00 | 1 293 109.00 | | 2 857 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 807.00 | 1 563 918.00 | | -1 090 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 265.00 | 3 022 027.00 | | 1 941 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 544.00 | 669 499.00 | | 2 969 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 304.00 | 1 004 237.00 | | 630 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 879.00 | 407 730.00 | | 147 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 339.00 | 1 350 888.00 | | 787 339.00 |
EA Autres dettes | 16 736.00 | 25 730.00 | | 16 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 802.00 | 3 458 083.00 | | 4 551 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 067.00 | 6 480 111.00 | | 6 493 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 985.00 | 2 994 990.00 | | 1 781 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176.00 | 2 075.00 | | 1 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
FG Production vendue services | 3 438 765.00 | 72 290.00 | 3 511 055.00 | 3 438 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 829.00 | 72 290.00 | 3 517 119.00 | 3 444 829.00 |
FM Production stockée | | | -25 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 405.00 | 26 085.00 | | 16 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 798.00 | 57.00 | | 11 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 816.00 | 19 000.00 | | 225 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 614.00 | 19 057.00 | | 237 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 325.00 | 61 918.00 | | 401 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 307.00 | 2 038.00 | | 246 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 632.00 | 236 326.00 | | 647 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 018.00 | -217 269.00 | | -410 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 200 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 606.00 | 425 145.00 | | -61 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 913.00 | 9 852 400.00 | | 3 780 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 721.00 | 8 288 482.00 | | 4 871 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 807.00 | 1 563 918.00 | | -1 090 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 620.00 | | 119 925.00 | 5 988 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 537.00 | | | 232 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 231.00 | 5 545 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 231.00 | 5 171 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 665.00 | | | 99 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614 532.00 | | 119 898.00 | 5 614 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 886.00 | | 27.00 | 41 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132 268.00 | 663 012.00 | 537 165.00 | 4 132 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 121.00 | 11 500.00 | | 69 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985 635.00 | 573 999.00 | 537 165.00 | 3 985 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 969.00 | | 22 447.00 | 75 969.00 |
6T Sur comptes clients | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 679.00 | | 22 447.00 | 300 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 679.00 | | 22 447.00 | 300 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 787.00 | 275 787.00 | | 275 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 809.00 | 379 809.00 | | 379 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
UX Autres créances clients | 287 904.00 | 287 904.00 | | 287 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VC Groupe et associés | 284 891.00 | 284 891.00 | | 284 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 968 368.00 | 198 551.00 | 2 516 625.00 | 2 968 368.00 |
VI Groupe et associés | 580 698.00 | 580 698.00 | | 580 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 028.00 | 718 028.00 | | 718 028.00 |
VW T.V.A. | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 802.00 | 1 781 985.00 | 2 516 625.00 | 4 551 802.00 |