| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 665.00 | 69 121.00 | 22 544.00 | 91 665.00 |
AN Terrains | 228 323.00 | 119 653.00 | 108 670.00 | 228 323.00 |
AP Constructions | 1 390 686.00 | 720 376.00 | 670 310.00 | 1 390 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 081.00 | 2 219 792.00 | 403 290.00 | 2 623 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 098.00 | 1 023 777.00 | 327 321.00 | 1 351 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 620.00 | 4 230 230.00 | 1 758 390.00 | 5 988 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 560.00 | 75 969.00 | 229 591.00 | 305 560.00 |
BN En cours de production de biens | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 415.00 | 76 748.00 | 533 668.00 | 610 415.00 |
BZ Autres créances | 187 457.00 | 50 000.00 | 137 457.00 | 187 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 3 736 675.00 | | 3 736 675.00 | 3 736 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 437.00 | 202 717.00 | 4 721 720.00 | 4 924 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 913 057.00 | 4 432 947.00 | 6 480 111.00 | 10 913 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 537.00 | 77 512.00 | 155 025.00 | 232 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 109.00 | 244 080.00 | | 1 293 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 918.00 | 1 049 029.00 | | 1 563 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 027.00 | 1 458 109.00 | | 3 022 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 499.00 | 815 834.00 | | 669 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 237.00 | 1 152 604.00 | | 1 004 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 730.00 | 492 158.00 | | 407 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 888.00 | 1 033 358.00 | | 1 350 888.00 |
EA Autres dettes | 25 730.00 | 505.00 | | 25 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 083.00 | 3 494 460.00 | | 3 458 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 111.00 | 4 952 569.00 | | 6 480 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004 237.00 | | | 1 004 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
FG Production vendue services | 9 583 172.00 | 177 586.00 | 9 760 757.00 | 9 583 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 652 503.00 | 177 586.00 | 9 830 089.00 | 9 652 503.00 |
FM Production stockée | | | -28 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 832 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 3 662.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 171 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 057.00 | 174 662.00 | | 19 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 370.00 | 119 360.00 | | 172 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 918.00 | 93 778.00 | | 61 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 326.00 | 213 138.00 | | 236 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 269.00 | -38 475.00 | | -217 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 937.00 | | | 200 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 145.00 | -151 510.00 | | 425 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 852 400.00 | 8 393 710.00 | | 9 852 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 482.00 | 7 344 681.00 | | 8 288 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 918.00 | 1 049 029.00 | | 1 563 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 089.00 | 427 217.00 | 423 038.00 | 4 128 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 845.00 | 87 729.00 | 48 941.00 | 107 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020 244.00 | 339 489.00 | 374 097.00 | 4 020 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 97 962.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 75 969.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | 75 013.00 | 2 145.00 | 3 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | 298 944.00 | 2 145.00 | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | 298 944.00 | 2 145.00 | 3 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 944.00 | 2 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 730.00 | 407 730.00 | | 407 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 372.00 | 580 372.00 | | 580 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 589.00 | 290 589.00 | | 290 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
UX Autres créances clients | 608 341.00 | 608 341.00 | | 608 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VC Groupe et associés | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 423.00 | 204 330.00 | 463 093.00 | 667 423.00 |
VI Groupe et associés | 954 631.00 | 954 631.00 | | 954 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 019.00 | 834 343.00 | 39 676.00 | 874 019.00 |
VW T.V.A. | 427 535.00 | 427 535.00 | | 427 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 083.00 | 2 994 990.00 | 463 093.00 | 3 458 083.00 |