| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 670.00 | 94 387.00 | 1 283.00 | 95 670.00 |
AN Terrains | 179 308.00 | 133 079.00 | 46 228.00 | 179 308.00 |
AP Constructions | 1 259 746.00 | 845 465.00 | 414 281.00 | 1 259 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 337.00 | 2 211 824.00 | 197 513.00 | 2 409 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 387.00 | 981 010.00 | 167 377.00 | 1 148 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 396 266.00 | 4 498 302.00 | 897 964.00 | 5 396 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 652.00 | 33 526.00 | 189 126.00 | 222 652.00 |
BN En cours de production de biens | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 011.00 | 66 029.00 | 323 983.00 | 390 011.00 |
BZ Autres créances | 1 212 745.00 | 50 000.00 | 1 162 745.00 | 1 212 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 3 141 322.00 | | 3 141 322.00 | 3 141 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 273.00 | 149 555.00 | 4 885 719.00 | 5 035 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 431 539.00 | 4 647 856.00 | 5 783 683.00 | 10 431 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
CU Autres participations | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 537.00 | 232 537.00 | | 232 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 766 220.00 | 2 857 027.00 | | 1 766 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 160.00 | -1 090 807.00 | | -382 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 372.00 | 10 045.00 | | 424 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 433.00 | 1 941 265.00 | | 1 973 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918 530.00 | 2 969 544.00 | | 2 918 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 630 304.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 570.00 | 147 879.00 | | 133 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 528.00 | 787 339.00 | | 641 528.00 |
EA Autres dettes | 116 623.00 | 16 736.00 | | 116 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 251.00 | 4 551 802.00 | | 3 810 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 683.00 | 6 493 067.00 | | 5 783 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 869.00 | 1 781 985.00 | | 1 253 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 1 176.00 | | 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
FG Production vendue services | 2 831 807.00 | 72 414.00 | 2 904 220.00 | 2 831 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 847.00 | 72 414.00 | 2 924 260.00 | 2 851 847.00 |
FM Production stockée | | | 7 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 443.00 | 11 798.00 | | 10 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 618.00 | 225 816.00 | | 9 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 061.00 | 237 614.00 | | 20 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 139.00 | 401 325.00 | | 96 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 885.00 | 246 307.00 | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 024.00 | 647 632.00 | | 101 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 964.00 | -410 018.00 | | -80 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 081.00 | -61 606.00 | | -133 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 980.00 | 3 780 913.00 | | 3 051 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 139.00 | 4 871 721.00 | | 3 434 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 160.00 | -1 090 807.00 | | -382 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 545 314.00 | | 74 456.00 | 5 545 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 537.00 | | | 232 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 505.00 | 5 396 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 505.00 | 5 018 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 665.00 | | 4 005.00 | 99 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171 199.00 | | 70 427.00 | 5 171 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 913.00 | | 24.00 | 41 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258 114.00 | 365 730.00 | 223 505.00 | 4 258 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 025.00 | 77 512.00 | | 155 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 621.00 | 13 766.00 | | 80 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 469.00 | 274 451.00 | 223 505.00 | 4 022 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 522.00 | | 19 996.00 | 53 522.00 |
6T Sur comptes clients | 76 748.00 | | 10 719.00 | 76 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 232.00 | | 30 715.00 | 278 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 232.00 | | 30 715.00 | 278 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 570.00 | 133 570.00 | | 133 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 175.00 | 262 175.00 | | 262 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 623.00 | 116 623.00 | | 116 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
UX Autres créances clients | 316 285.00 | 316 285.00 | | 316 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 665.00 | 1 187 665.00 | | 1 187 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 917 593.00 | 361 211.00 | 2 356 382.00 | 2 917 593.00 |
VI Groupe et associés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 133.00 | 1 679 133.00 | | 1 679 133.00 |
VW T.V.A. | 159 924.00 | 159 924.00 | | 159 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 251.00 | 1 253 869.00 | 2 356 382.00 | 3 810 251.00 |