| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 106.00 | 106 106.00 | | 106 106.00 |
AN Terrains | 218 537.00 | 90 146.00 | 128 392.00 | 218 537.00 |
AP Constructions | 1 217 059.00 | 522 958.00 | 694 101.00 | 1 217 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 968.00 | 2 154 495.00 | 632 474.00 | 2 786 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 547.00 | 905 972.00 | 309 576.00 | 1 215 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 983.00 | 3 779 676.00 | 2 108 307.00 | 5 887 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 233.00 | | 268 233.00 | 268 233.00 |
BN En cours de production de biens | 184 060.00 | | 184 060.00 | 184 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 238.00 | 3 879.00 | 952 359.00 | 956 238.00 |
BZ Autres créances | 1 985 286.00 | | 1 985 286.00 | 1 985 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 298 754.00 | | 298 754.00 | 298 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 404.00 | 3 879.00 | 3 805 525.00 | 3 809 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 697 387.00 | 3 783 556.00 | 5 913 832.00 | 9 697 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 436 479.00 | | | 1 436 479.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 039.00 | | 294 039.00 | 294 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 048.00 | 410 414.00 | | 320 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 968.00 | -90 366.00 | | -75 968.00 |
DL TOTAL (I) | 409 080.00 | 485 048.00 | | 409 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 786.00 | 1 624 481.00 | | 1 963 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 450.00 | 656 021.00 | | 1 405 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 552.00 | 2 289 510.00 | | 1 268 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 091.00 | 1 040 483.00 | | 846 091.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 7 157.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 504 752.00 | 5 617 651.00 | | 5 504 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 832.00 | 6 102 699.00 | | 5 913 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 249.00 | 5 136 729.00 | | 3 275 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978 479.00 | 958 999.00 | | 978 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FG Production vendue services | 6 421 319.00 | | 6 421 319.00 | 6 421 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 025.00 | | 6 422 025.00 | 6 422 025.00 |
FM Production stockée | | | 28 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 546 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 973 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 410.00 | 14 326.00 | | 21 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 333.00 | 23 665.00 | | 47 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 744.00 | 37 990.00 | | 68 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 13 693.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 367.00 | 14 046.00 | | 49 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 863.00 | 27 739.00 | | 50 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 881.00 | 10 251.00 | | 17 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 740.00 | -147 301.00 | | -395 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 302.00 | 7 659 997.00 | | 6 625 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 701 270.00 | 7 750 363.00 | | 6 701 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 968.00 | -90 366.00 | | -75 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 840.00 | | 371 622.00 | 5 566 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 039.00 | | | 294 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 479.00 | 5 887 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 479.00 | 5 438 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 106.00 | | | 114 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141 994.00 | | 346 596.00 | 5 141 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 701.00 | | 25 026.00 | 16 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 180.00 | 390 850.00 | 8 354.00 | 3 397 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 367.00 | 7 739.00 | | 98 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 812.00 | 383 111.00 | 8 354.00 | 3 298 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 552.00 | 1 268 552.00 | | 1 268 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 465.00 | 382 465.00 | | 382 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 594.00 | 329 594.00 | | 329 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
UX Autres créances clients | 951 599.00 | | | 951 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 395 034.00 | | | 395 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 479.00 | | | 1 436 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 479.00 | 978 479.00 | | 978 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 307.00 | 175 949.00 | 609 358.00 | 985 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 594.00 | | 1 260 594.00 | 1 260 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 152.00 | | | 174 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
VP Divers | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 681.00 | 1 567 525.00 | 1 476 155.00 | 3 043 681.00 |
VW T.V.A. | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 752.00 | 3 275 249.00 | 2 029 502.00 | 5 504 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |