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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 106.00 | 107 845.00 | 16 261.00 | 124 106.00 |
AN Terrains | 218 537.00 | 105 519.00 | 113 018.00 | 218 537.00 |
AP Constructions | 1 264 161.00 | 617 483.00 | 646 678.00 | 1 264 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 843.00 | 2 318 473.00 | 550 370.00 | 2 868 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 092.00 | 978 769.00 | 288 323.00 | 1 267 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 900.00 | 4 128 089.00 | 1 976 811.00 | 6 104 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 999.00 | | 315 999.00 | 315 999.00 |
BN En cours de production de biens | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 833.00 | 3 879.00 | 1 321 953.00 | 1 325 833.00 |
BZ Autres créances | 811 250.00 | | 811 250.00 | 811 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 403 283.00 | | 403 283.00 | 403 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 637.00 | 3 879.00 | 2 975 758.00 | 2 979 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 537.00 | 4 131 968.00 | 4 952 569.00 | 9 084 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 436 479.00 | | | 1 436 479.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 039.00 | | 294 039.00 | 294 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 080.00 | 320 048.00 | | 244 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 029.00 | -75 968.00 | | 1 049 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 109.00 | 409 080.00 | | 1 458 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 834.00 | 1 963 786.00 | | 815 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 604.00 | 1 405 450.00 | | 1 152 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 158.00 | 1 268 552.00 | | 492 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 358.00 | 846 091.00 | | 1 033 358.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 872.00 | | 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 494 460.00 | 5 504 752.00 | | 3 494 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 569.00 | 5 913 832.00 | | 4 952 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 820.00 | 3 275 249.00 | | 2 827 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 208.00 | 978 479.00 | | 5 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FG Production vendue services | 7 681 000.00 | 624 023.00 | 8 305 023.00 | 7 681 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 500.00 | 624 023.00 | 8 352 523.00 | 7 728 500.00 |
FM Production stockée | | | -161 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 218 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 193.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 197 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | 21 410.00 | | 3 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 000.00 | 47 333.00 | | 171 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 662.00 | 68 744.00 | | 174 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 360.00 | 1 496.00 | | 119 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 778.00 | 49 367.00 | | 93 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 138.00 | 50 863.00 | | 213 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 475.00 | 17 881.00 | | -38 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 510.00 | -395 740.00 | | -151 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 710.00 | 6 625 302.00 | | 8 393 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 681.00 | 6 701 270.00 | | 7 344 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 029.00 | -75 968.00 | | 1 049 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887 983.00 | | 315 975.00 | 5 887 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 039.00 | | | 294 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 058.00 | 6 104 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 058.00 | 5 636 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 106.00 | | 18 000.00 | 114 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 438 112.00 | | 297 845.00 | 5 438 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 726.00 | | 130.00 | 41 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779 676.00 | 354 193.00 | 5 781.00 | 3 779 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 106.00 | 1 739.00 | | 106 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673 570.00 | 352 454.00 | 5 781.00 | 3 673 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 550.00 | 159 550.00 | | 159 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 158.00 | 492 158.00 | | 492 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 345.00 | 391 345.00 | | 391 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 852.00 | 296 852.00 | | 296 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 193.00 | 1 321 193.00 | | 1 321 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VC Groupe et associés | 666 965.00 | 666 965.00 | | 666 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 626.00 | 143 986.00 | 566 640.00 | 810 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 748.00 | 1 007 748.00 | | 1 007 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 410.00 | | | 483 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 242.00 | 92 242.00 | | 92 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 400.00 | 2 223 400.00 | | 2 223 400.00 |
VW T.V.A. | 298 130.00 | 298 130.00 | | 298 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 460.00 | 2 827 820.00 | 566 640.00 | 3 494 460.00 |