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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
AP Constructions | 531 900.00 | 76 838.00 | 455 061.00 | 531 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 329.00 | 50 723.00 | 26 605.00 | 77 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 969.00 | 127 561.00 | 4 716 407.00 | 4 843 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 585.00 | | 106 585.00 | 106 585.00 |
BZ Autres créances | 738 039.00 | | 738 039.00 | 738 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 615.00 | | 384 615.00 | 384 615.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 498.00 | | 1 235 498.00 | 1 235 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 468.00 | 127 561.00 | 5 951 906.00 | 6 079 468.00 |
CU Autres participations | 4 175 640.00 | | 4 175 640.00 | 4 175 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 520.00 | | | 167 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DH Report à nouveau | 3 609 793.00 | | | 3 609 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 408.00 | | | 322 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 474.00 | | | 4 116 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 749.00 | | | 1 355 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 869.00 | | | 347 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 432.00 | | | 1 835 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 906.00 | | | 5 951 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 929.00 | | | 802 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 575.00 | | 207 575.00 | 207 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 575.00 | | 207 575.00 | 207 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 488.00 | | | 221 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 488.00 | | | 221 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 816.00 | | | 197 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 861.00 | | | 197 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 623.00 | | | -21 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 978.00 | | | 823 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 569.00 | | | 501 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 408.00 | | | 322 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 890.00 | 58 941.00 | 82 269.00 | 150 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 890.00 | 58 941.00 | 82 269.00 | 150 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 631.00 | 346 631.00 | | 346 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 709.00 | 320 206.00 | 719 699.00 | 1 352 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 476.00 | | | 417 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 184.00 | 847 184.00 | | 847 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 432.00 | 802 929.00 | 719 699.00 | 1 835 432.00 |