| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
AP Constructions | 531 900.00 | 103 433.00 | 428 466.00 | 531 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 365.00 | 72 161.00 | 37 203.00 | 109 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 848.00 | 94 704.00 | 98 144.00 | 192 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 660.00 | 272 849.00 | 4 797 810.00 | 5 070 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 628.00 | | 71 628.00 | 71 628.00 |
BZ Autres créances | 662 792.00 | | 662 792.00 | 662 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 615.00 | | 384 615.00 | 384 615.00 |
CF Disponibilités | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 521.00 | | 1 140 521.00 | 1 140 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 181.00 | 272 849.00 | 5 938 332.00 | 6 211 181.00 |
CU Autres participations | 4 177 446.00 | 2 550.00 | 4 174 896.00 | 4 177 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 520.00 | | | 167 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DH Report à nouveau | 3 932 202.00 | | | 3 932 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 613.00 | | | 209 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 087.00 | | | 4 326 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 854.00 | | | 1 025 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 474.00 | | | 379 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 745.00 | | | 196 745.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 244.00 | | | 1 612 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 332.00 | | | 5 938 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 742.00 | | | 1 138 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 612.00 | | 238 612.00 | 238 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 612.00 | | 238 612.00 | 238 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 166.00 | | | -27 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 596.00 | | | 655 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 982.00 | | | 445 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 613.00 | | | 209 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 970.00 | | | 4 843 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 070 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 329.00 | | | 668 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175 640.00 | | | 4 175 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 562.00 | 48 033.00 | | 127 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 562.00 | 48 033.00 | | 127 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 553.00 | 377 553.00 | | 377 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 849.00 | | | 192 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 829.00 | 552 327.00 | 445 964.00 | 1 025 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 880.00 | | | 326 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 349.00 | 736 500.00 | 192 849.00 | 929 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 244.00 | 1 138 743.00 | 445 964.00 | 1 612 244.00 |