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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 175.00 | 221.00 | 62 953.00 | 63 175.00 |
AP Constructions | 531 900.00 | 209 813.00 | 322 086.00 | 531 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 249.00 | 64 936.00 | 26 313.00 | 91 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 426.00 | 201 054.00 | 2 372.00 | 203 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 416.00 | 481 126.00 | 4 595 289.00 | 5 076 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
BZ Autres créances | 2 067 066.00 | 295 000.00 | 1 772 066.00 | 2 067 066.00 |
CF Disponibilités | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 671.00 | 295 000.00 | 1 851 671.00 | 2 146 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 087.00 | 776 126.00 | 6 446 961.00 | 7 223 087.00 |
CU Autres participations | 4 185 145.00 | 5 100.00 | 4 180 045.00 | 4 185 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 520.00 | | | 167 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DH Report à nouveau | 5 550 474.00 | | | 5 550 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 641.00 | | | 453 641.00 |
DL TOTAL (I) | 6 188 388.00 | | | 6 188 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 904.00 | | | 169 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
EA Autres dettes | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 573.00 | | | 258 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 961.00 | | | 6 446 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 573.00 | | | 258 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 706.00 | | 201 706.00 | 201 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 706.00 | | 201 706.00 | 201 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 786.00 | |
GE Autres charges | | | 5 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 168.00 | | | 105 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 351.00 | | | -52 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 407.00 | | | 779 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 765.00 | | | 325 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 641.00 | | | 453 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 260.00 | | 85 156.00 | 5 041 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 388 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 5 076 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 159.00 | | 27 684.00 | 660 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381 101.00 | | 57 472.00 | 4 381 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 186.00 | 35 786.00 | | 239 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 186.00 | 35 786.00 | | 239 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 427.00 | | 203 427.00 | 203 427.00 |
UX Autres créances clients | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 146 219.00 | 146 219.00 | | 146 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067 067.00 | 2 067 067.00 | | 2 067 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 385.00 | 2 139 958.00 | 203 427.00 | 2 343 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 573.00 | 258 573.00 | | 258 573.00 |