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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
AP Constructions | 531 900.00 | 130 028.00 | 401 871.00 | 531 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 927.00 | 74 518.00 | 15 408.00 | 89 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 830.00 | 94 704.00 | 101 125.00 | 195 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 204.00 | 301 801.00 | 4 752 402.00 | 5 054 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BZ Autres créances | 1 512 543.00 | | 1 512 543.00 | 1 512 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
CF Disponibilités | 319 732.00 | | 319 732.00 | 319 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 249.00 | | 1 935 249.00 | 1 935 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 454.00 | 301 801.00 | 6 687 652.00 | 6 989 454.00 |
CU Autres participations | 4 177 445.00 | 2 550.00 | 4 174 896.00 | 4 177 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 520.00 | | | 167 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DH Report à nouveau | 4 141 815.00 | | | 4 141 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 224.00 | | | 948 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 312.00 | | | 5 274 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 814.00 | | | 1 257 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 401.00 | | | 144 401.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 339.00 | | | 1 413 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 652.00 | | | 6 687 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 339.00 | | | 1 413 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 496.00 | | 244 496.00 | 244 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 496.00 | | 244 496.00 | 244 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615 975.00 | | | -615 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 471.00 | | | 717 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -230 753.00 | | | -230 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 224.00 | | | 948 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 660.00 | | | 5 070 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 373 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 054 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 365.00 | | | 700 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370 295.00 | | | 4 370 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 595.00 | | 6 407.00 | 175 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 595.00 | | 6 407.00 | 175 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 997.00 | 1 255 997.00 | | 1 255 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 830.00 | | | 195 830.00 |
UX Autres créances clients | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 1 512 544.00 | | | 1 512 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 402.00 | 144 402.00 | | 144 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 365.00 | 1 531 535.00 | 195 830.00 | 1 727 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 340.00 | 1 413 340.00 | | 1 413 340.00 |