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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
AP Constructions | 531 900.00 | 156 623.00 | 375 276.00 | 531 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 927.00 | 78 415.00 | 11 512.00 | 89 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 512.00 | 195 830.00 | 2 681.00 | 198 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 886.00 | 435 969.00 | 4 620 916.00 | 5 056 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BZ Autres créances | 1 357 138.00 | 295 000.00 | 1 062 138.00 | 1 357 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 554.00 | 295 000.00 | 1 319 554.00 | 1 614 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 440.00 | 730 969.00 | 5 940 471.00 | 6 671 440.00 |
CU Autres participations | 4 177 446.00 | 5 100.00 | 4 172 346.00 | 4 177 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 520.00 | | | 167 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DH Report à nouveau | 4 990 040.00 | | | 4 990 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 398.00 | | | 555 398.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 710.00 | | | 5 729 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
EA Autres dettes | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 760.00 | | | 210 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 471.00 | | | 5 940 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 760.00 | | | 210 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 294.00 | | 194 294.00 | 194 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 294.00 | | 194 294.00 | 194 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 385.00 | | | 1 236 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 987.00 | | | 680 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 398.00 | | | 555 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 204.00 | | 2 682.00 | 5 054 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 056 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 928.00 | | | 680 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 373 277.00 | | 2 682.00 | 4 373 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 547.00 | 30 491.00 | 235 039.00 | 204 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 547.00 | 30 491.00 | 235 039.00 | 204 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 553.00 | 109 553.00 | | 109 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 512.00 | | 198 512.00 | 198 512.00 |
UX Autres créances clients | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 1 357 139.00 | 1 357 139.00 | | 1 357 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 272.00 | 1 394 760.00 | 198 512.00 | 1 593 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 760.00 | 210 760.00 | | 210 760.00 |