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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 175.00 | 18.00 | 63 156.00 | 63 175.00 |
AP Constructions | 531 900.00 | 183 218.00 | 348 681.00 | 531 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 565.00 | 55 949.00 | 7 615.00 | 63 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 054.00 | 195 830.00 | 5 223.00 | 201 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 260.00 | 440 116.00 | 4 601 143.00 | 5 041 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
BZ Autres créances | 1 802 823.00 | 295 000.00 | 1 507 823.00 | 1 802 823.00 |
CF Disponibilités | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 310.00 | 295 000.00 | 1 593 310.00 | 1 888 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 570.00 | 735 116.00 | 6 194 453.00 | 6 929 570.00 |
CU Autres participations | 4 180 046.00 | 5 100.00 | 4 174 946.00 | 4 180 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 520.00 | | | 167 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
DH Report à nouveau | 5 395 438.00 | | | 5 395 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 036.00 | | | 305 036.00 |
DL TOTAL (I) | 5 884 746.00 | | | 5 884 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 195.00 | | | 137 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 241.00 | | | 131 241.00 |
EA Autres dettes | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 706.00 | | | 309 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 453.00 | | | 6 194 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 706.00 | | | 309 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 924.00 | | 217 924.00 | 217 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 924.00 | | 217 924.00 | 217 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 455.00 | | | 590 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 419.00 | | | 285 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 036.00 | | | 305 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056 886.00 | 10 736.00 | | 5 056 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 362.00 | 5 041 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 362.00 | 660 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 928.00 | 5 594.00 | | 680 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375 958.00 | 5 142.00 | | 4 375 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 039.00 | 30 510.00 | 26 362.00 | 235 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 039.00 | 30 510.00 | 26 362.00 | 235 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 201 054.00 | | 201 054.00 | 201 054.00 |
UX Autres créances clients | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 823.00 | 1 802 823.00 | | 1 802 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 072.00 | 1 863 018.00 | 201 054.00 | 2 064 072.00 |