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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 389 289.00 | 329 300.00 | 59 989.00 | 389 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 853.00 | 331 144.00 | 98 708.00 | 429 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 853.00 | 331 144.00 | 98 708.00 | 429 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -154 943.00 | -126 808.00 | | -154 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 960.00 | -28 135.00 | | -157 960.00 |
DL TOTAL (I) | -304 519.00 | -146 558.00 | | -304 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 216.00 | 29 656.00 | | 27 216.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 19.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 228.00 | 442 054.00 | | 403 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 708.00 | 295 495.00 | | 98 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825.00 | 3 976.00 | | 2 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 785.00 | 32 111.00 | | 160 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 960.00 | -28 135.00 | | -157 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 000.00 | 139 300.00 | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 844.00 | 139 300.00 | | 191 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 844.00 | 139 300.00 | | 191 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VI Groupe et associés | 373 460.00 | 373 460.00 | | 373 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 228.00 | 403 228.00 | | 403 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
ST Autres comptes | 418.00 | | | 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 227.00 | | | 8 227.00 |