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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
BT Marchandises | 2 009 920.00 | | 2 009 920.00 | 2 009 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CF Disponibilités | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 729.00 | | 2 179 729.00 | 2 179 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 729.00 | | 2 179 729.00 | 2 179 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -331 390.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 411.00 | 43 207.00 | | 72 411.00 |
DL TOTAL (I) | 80 802.00 | -279 798.00 | | 80 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 555 896.00 | | | 555 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 177.00 | | | 1 135 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 690.00 | 283 890.00 | | 185 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 405.00 | 46 927.00 | | 71 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379.00 | 1 663.00 | | 2 379.00 |
EA Autres dettes | 147 877.00 | 56.00 | | 147 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 927.00 | 332 538.00 | | 2 098 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 729.00 | 52 738.00 | | 2 179 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 180.00 | | 2 455 180.00 | 2 455 180.00 |
FG Production vendue services | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 211.00 | | 2 465 211.00 | 2 465 211.00 |
FM Production stockée | | | 148 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 118 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 009 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 135 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 655.00 | 4 100 095.00 | | 2 614 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 243.00 | 4 056 887.00 | | 2 542 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 411.00 | 43 207.00 | | 72 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 555 897.00 | | 555 897.00 | 555 897.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 178.00 | 1 135 178.00 | | 1 135 178.00 |
VI Groupe et associés | 185 234.00 | 185 234.00 | | 185 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 600.00 | | | 521 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 927.00 | 1 543 030.00 | 555 897.00 | 2 098 927.00 |