| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CF Disponibilités | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -331 390.00 | -341 580.00 | | -331 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 207.00 | 10 190.00 | | 43 207.00 |
DL TOTAL (I) | -279 798.00 | -323 005.00 | | -279 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 890.00 | 543 232.00 | | 283 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 927.00 | 3 396.00 | | 46 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 538.00 | 546 681.00 | | 332 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 738.00 | 223 675.00 | | 52 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 662 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100 095.00 | 18 943.00 | | 4 100 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 887.00 | 8 753.00 | | 4 056 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 207.00 | 10 190.00 | | 43 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 283 890.00 | 283 890.00 | | 283 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 537.00 | 332 537.00 | | 332 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
ST Autres comptes | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 073.00 | | | 184 073.00 |