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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 526 757.00 | | 526 757.00 | 526 757.00 |
BT Marchandises | 13 303 508.00 | | 13 303 508.00 | 13 303 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
BZ Autres créances | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CF Disponibilités | 2 248 370.00 | | 2 248 370.00 | 2 248 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 168 169.00 | | 16 168 169.00 | 16 168 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 168 169.00 | | 16 168 169.00 | 16 168 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 6.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 730.00 | 72 411.00 | | 54 730.00 |
DL TOTAL (I) | 63 533.00 | 80 802.00 | | 63 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 406 136.00 | 555 896.00 | | 1 406 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 174 352.00 | 1 135 177.00 | | 13 174 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 427.00 | 185 691.00 | | 253 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 811.00 | 71 405.00 | | 62 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 931.00 | 2 379.00 | | 22 931.00 |
EA Autres dettes | 1 143 291.00 | 147 877.00 | | 1 143 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 685.00 | 498.00 | | 41 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 104 635.00 | 2 098 927.00 | | 16 104 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 169.00 | 2 179 729.00 | | 16 168 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 406 137.00 | 1 406 137.00 | | 1 406 137.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 291.00 | 1 143 291.00 | | 1 143 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
UX Autres créances clients | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 174 353.00 | 13 174 353.00 | | 13 174 353.00 |
VI Groupe et associés | 242 274.00 | 242 274.00 | | 242 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 600.00 | | | 521 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 104 636.00 | 16 104 636.00 | | 16 104 636.00 |