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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
CF Disponibilités | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 675.00 | | 223 675.00 | 223 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 675.00 | | 223 675.00 | 223 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -341 580.00 | -330 606.00 | | -341 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 190.00 | -10 975.00 | | 10 190.00 |
DL TOTAL (I) | -323 005.00 | -333 196.00 | | -323 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 232.00 | 351 555.00 | | 543 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 25 657.00 | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 681.00 | 377 228.00 | | 546 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 675.00 | 44 032.00 | | 223 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 943.00 | -1 542.00 | | 18 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 943.00 | 1 844.00 | | 18 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753.00 | 12 819.00 | | 8 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 190.00 | -10 975.00 | | 10 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 543 233.00 | 543 233.00 | | 543 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 200.00 | 183 200.00 | | 183 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 242.00 | 184 242.00 | | 184 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 681.00 | 546 681.00 | | 546 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
ST Autres comptes | 674.00 | | | 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104.00 | | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | | | 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 438.00 | | | 4 438.00 |