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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 329.00 | 1 844.00 | 86 484.00 | 88 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 329.00 | 1 844.00 | 86 484.00 | 88 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -312 904.00 | -154 943.00 | | -312 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 702.00 | -157 961.00 | | -17 702.00 |
DL TOTAL (I) | -322 221.00 | -304 519.00 | | -322 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 473.00 | 373 770.00 | | 381 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 785.00 | 27 217.00 | | 26 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 1 940.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 706.00 | 403 228.00 | | 408 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 484.00 | 98 709.00 | | 86 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 935.00 | 2 825.00 | | 390 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 637.00 | 160 786.00 | | 408 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 702.00 | -157 961.00 | | -17 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 329 300.00 | | 329 300.00 | 329 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 144.00 | | 329 300.00 | 331 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 144.00 | | 329 300.00 | 331 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 329 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VI Groupe et associés | 381 473.00 | 381 473.00 | | 381 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 706.00 | 408 706.00 | | 408 706.00 |