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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 914.00 | 50 897.00 | 17.00 | 50 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 942.00 | 19 707.00 | 235.00 | 19 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 959.00 | 70 604.00 | 64 356.00 | 134 959.00 |
BT Marchandises | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 467.00 | 70 604.00 | 100 863.00 | 171 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 070.00 | 39 412.00 | | 13 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384.00 | -26 342.00 | | -1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 20 485.00 | 21 870.00 | | 20 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 20 122.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 273.00 | 54 488.00 | | 72 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 610.00 | 8 278.00 | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 378.00 | 82 888.00 | | 80 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 863.00 | 104 758.00 | | 100 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 616.00 | | 282 616.00 | 282 616.00 |
FG Production vendue services | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 822.00 | | 283 822.00 | 283 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 689.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 689.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | 57.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 57.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 633.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 954.00 | 301 316.00 | | 283 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 338.00 | 327 659.00 | | 285 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384.00 | -26 342.00 | | -1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 093.00 | 511.00 | | 70 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 093.00 | 511.00 | | 70 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 458.00 | 9 334.00 | 3 124.00 | 12 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |