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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 19 099.00 | 2 823.00 | 21 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 940.00 | 70 013.00 | 66 927.00 | 136 940.00 |
BT Marchandises | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 304.00 | 70 013.00 | 110 291.00 | 180 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 160.00 | 11 685.00 | | 24 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 837.00 | 12 475.00 | | 7 837.00 |
DL TOTAL (I) | 40 797.00 | 32 960.00 | | 40 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 005.00 | 8 285.00 | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 489.00 | 57 005.00 | | 56 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 494.00 | 66 662.00 | | 69 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 291.00 | 99 622.00 | | 110 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 641.00 | | 174 641.00 | 174 641.00 |
FG Production vendue services | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 362.00 | | 176 362.00 | 176 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 1 178.00 | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 1 178.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 351.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 351.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | 828.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 024.00 | 197 516.00 | | 178 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 187.00 | 185 041.00 | | 170 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 837.00 | 12 475.00 | | 7 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 772.00 | 1 856.00 | | 2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 959.00 | | 3 200.00 | 134 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 136 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 72 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 855.00 | | 3 200.00 | 70 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 855.00 | 377.00 | 1 220.00 | 70 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 855.00 | 377.00 | 1 220.00 | 70 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VI Groupe et associés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |