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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 21 659.00 | 263.00 | 21 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 940.00 | 72 573.00 | 64 367.00 | 136 940.00 |
BT Marchandises | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 883.00 | 72 573.00 | 137 310.00 | 209 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 057.00 | 12 091.00 | | 27 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 424.00 | 14 966.00 | | 14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 50 281.00 | 35 857.00 | | 50 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 272.00 | 15 000.00 | | 13 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 668.00 | 13 691.00 | | 12 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 160.00 | 31 619.00 | | 43 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 929.00 | 2 902.00 | | 17 929.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 029.00 | 63 436.00 | | 87 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 310.00 | 99 293.00 | | 137 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 062.00 | | 274 062.00 | 274 062.00 |
FG Production vendue services | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 877.00 | | 283 877.00 | 283 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 1.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 1.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 248.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 248.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -247.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 971.00 | 208 545.00 | | 283 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 547.00 | 193 579.00 | | 269 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 424.00 | 14 966.00 | | 14 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 940.00 | | | 136 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 933.00 | 640.00 | | 71 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 933.00 | 640.00 | | 71 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 272.00 | 2 975.00 | 10 297.00 | 13 272.00 |
VI Groupe et associés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 029.00 | 76 732.00 | 10 297.00 | 87 029.00 |