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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 20 379.00 | 1 543.00 | 21 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 940.00 | 71 293.00 | 65 647.00 | 136 940.00 |
BT Marchandises | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 769.00 | 71 293.00 | 85 476.00 | 156 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 091.00 | 31 997.00 | | 26 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 000.00 | -5 906.00 | | -14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 891.00 | 34 891.00 | | 20 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 899.00 | 31 335.00 | | 47 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | 3 543.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 585.00 | 58 112.00 | | 64 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 476.00 | 93 002.00 | | 85 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 585.00 | 58 112.00 | | 64 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
FG Production vendue services | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 757.00 | | 150 757.00 | 150 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 282.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 282.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -282.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 448.00 | 192 503.00 | | 165 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 448.00 | 198 410.00 | | 179 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 000.00 | -5 906.00 | | -14 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 401.00 | 3 504.00 | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 940.00 | | | 136 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 653.00 | 640.00 | | 70 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 653.00 | 640.00 | | 70 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 585.00 | 51 141.00 | 13 444.00 | 64 585.00 |