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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 19 739.00 | 2 183.00 | 21 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 940.00 | 70 653.00 | 66 287.00 | 136 940.00 |
BT Marchandises | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 655.00 | 70 653.00 | 93 002.00 | 163 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 997.00 | 24 160.00 | | 31 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 906.00 | 7 837.00 | | -5 906.00 |
DL TOTAL (I) | 34 891.00 | 40 797.00 | | 34 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 444.00 | 13 005.00 | | 13 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 335.00 | 56 489.00 | | 31 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 112.00 | 69 494.00 | | 58 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 002.00 | 110 291.00 | | 93 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 112.00 | 69 494.00 | | 58 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 140.00 | | 191 140.00 | 191 140.00 |
FG Production vendue services | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 503.00 | | 192 503.00 | 192 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 225.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 225.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 1 437.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 503.00 | 178 024.00 | | 192 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 410.00 | 170 187.00 | | 198 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 906.00 | 7 837.00 | | -5 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | 2 772.00 | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 940.00 | | | 136 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 013.00 | 640.00 | | 70 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 013.00 | 640.00 | | 70 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VI Groupe et associés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |