| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 21 019.00 | 903.00 | 21 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 940.00 | 71 933.00 | 65 007.00 | 136 940.00 |
BT Marchandises | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 226.00 | 71 933.00 | 99 293.00 | 171 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 091.00 | 26 091.00 | | 12 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 966.00 | -14 000.00 | | 14 966.00 |
DL TOTAL (I) | 35 857.00 | 20 891.00 | | 35 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 691.00 | 13 444.00 | | 13 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 619.00 | 47 899.00 | | 31 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902.00 | 3 242.00 | | 2 902.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 436.00 | 64 585.00 | | 63 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 293.00 | 85 476.00 | | 99 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 436.00 | 64 585.00 | | 63 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 861.00 | | 205 861.00 | 205 861.00 |
FG Production vendue services | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 196.00 | | 208 196.00 | 208 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 168.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 168.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -77.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 545.00 | 165 448.00 | | 208 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 579.00 | 179 448.00 | | 193 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 966.00 | -14 000.00 | | 14 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 940.00 | | | 136 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 293.00 | 640.00 | | 71 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 293.00 | 640.00 | | 71 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 436.00 | 48 436.00 | 15 000.00 | 63 436.00 |