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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 400.00 | 2 564.00 | 70 836.00 | 73 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 926 447.00 | 780 341.00 | 9 146 106.00 | 9 926 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 153.00 | 24 878.00 | 63 275.00 | 88 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 610 774.00 | 816 773.00 | 15 794 001.00 | 16 610 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 859.00 | 207 865.00 | 258 994.00 | 466 859.00 |
BZ Autres créances | 967 815.00 | 871 903.00 | 95 911.00 | 967 815.00 |
CF Disponibilités | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 137.00 | 1 079 769.00 | 361 369.00 | 1 441 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 051 911.00 | 1 896 542.00 | 16 155 369.00 | 18 051 911.00 |
CU Autres participations | 6 522 774.00 | 8 990.00 | 6 513 784.00 | 6 522 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 980 800.00 | 2 980 800.00 | | 2 980 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 8 063 635.00 | 7 205 352.00 | | 8 063 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 714.00 | 858 283.00 | | 111 714.00 |
DL TOTAL (I) | 11 219 510.00 | 11 107 795.00 | | 11 219 510.00 |
DP Provisions pour risques | 615 072.00 | 612 609.00 | | 615 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 072.00 | 612 609.00 | | 615 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079 671.00 | 3 297 173.00 | | 4 079 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 269.00 | 49 861.00 | | 44 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 659.00 | 152 657.00 | | 175 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 320 787.00 | 3 545 519.00 | | 4 320 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 155 369.00 | 15 265 924.00 | | 16 155 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 787.00 | 3 545 519.00 | | 4 320 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 845.00 | | 322 845.00 | 322 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 845.00 | | 322 845.00 | 322 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 807.00 | 9 115.00 | | 11 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 974.00 | 9 115.00 | | 65 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 676.00 | 519 411.00 | | 6 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 196.00 | 519 411.00 | | 43 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 778.00 | -510 296.00 | | 22 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 291.00 | -726 901.00 | | -146 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 959.00 | 1 330 991.00 | | 990 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 245.00 | 472 708.00 | | 879 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 714.00 | 858 283.00 | | 111 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 728 747.00 | | 6 465 411.00 | 14 728 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 486 287.00 | 16 537 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583 385.00 | 16 610 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 098.00 | 73 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 098.00 | | 73 400.00 | 97 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 631 649.00 | | 6 392 011.00 | 14 631 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 608.00 | 2 896.00 | 60 941.00 | 60 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 608.00 | 2 896.00 | 60 941.00 | 60 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 281 800.00 | 5 776 000.00 | 5 610.00 | 2 281 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 609.00 | 2 463.00 | | 612 609.00 |
6T Sur comptes clients | 207 865.00 | | | 207 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 867 690.00 | 4 213.00 | | 867 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312 726.00 | 581 813.00 | 561.00 | 1 312 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925 335.00 | 584 276.00 | 561.00 | 1 925 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 577 600.00 | 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 271.00 | 408 271.00 | | 408 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 926 447.00 | 9 926 447.00 | | 9 926 447.00 |
UX Autres créances clients | 218 252.00 | | | 218 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 607.00 | | | 248 607.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VC Groupe et associés | 515 831.00 | | | 515 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 671 400.00 | 3 671 400.00 | | 3 671 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
VP Divers | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 672.00 | | | 386 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 361 121.00 | 11 361 121.00 | | 11 361 121.00 |
VW T.V.A. | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 787.00 | 4 320 787.00 | | 4 320 787.00 |