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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 400.00 | 20 914.00 | 52 486.00 | 73 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 176 898.00 | 2 160 341.00 | 9 016 556.00 | 11 176 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 153.00 | 28 153.00 | 60 000.00 | 88 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 859 441.00 | 2 218 398.00 | 9 641 042.00 | 11 859 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 081.00 | 207 865.00 | 62 216.00 | 270 081.00 |
BZ Autres créances | 999 248.00 | 961 390.00 | 37 858.00 | 999 248.00 |
CF Disponibilités | 1 838 603.00 | | 1 838 603.00 | 1 838 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 462.00 | 1 169 255.00 | 1 944 207.00 | 3 113 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 972 903.00 | 3 387 653.00 | 11 585 250.00 | 14 972 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 588 556.00 | | | 8 588 556.00 |
CU Autres participations | 520 990.00 | 8 990.00 | 512 000.00 | 520 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 980 800.00 | 2 980 800.00 | | 2 980 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 8 175 350.00 | 8 063 635.00 | | 8 175 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 479.00 | 111 714.00 | | -82 479.00 |
DL TOTAL (I) | 11 137 030.00 | 11 219 510.00 | | 11 137 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 615 072.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 615 072.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444.00 | 21 188.00 | | 1 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 752.00 | 4 079 671.00 | | 123 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 408.00 | 44 269.00 | | 60 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 924.00 | 175 659.00 | | 251 924.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 219.00 | 4 320 787.00 | | 448 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 585 250.00 | 16 155 369.00 | | 11 585 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 219.00 | 4 320 787.00 | | 448 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | 21 188.00 | | 1 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 383 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 649.00 | 11 807.00 | | 92 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 035 410.00 | 54 167.00 | | 7 035 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 615 072.00 | | | 615 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 743 131.00 | 65 974.00 | | 7 743 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 828.00 | 362.00 | | 259 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 013 784.00 | 36 157.00 | | 6 013 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 487.00 | 6 676.00 | | 89 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363 098.00 | 43 196.00 | | 6 363 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380 032.00 | 22 778.00 | | 1 380 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 420.00 | -146 291.00 | | 178 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 156.00 | 990 959.00 | | 7 992 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 635.00 | 879 245.00 | | 8 074 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 479.00 | 111 714.00 | | -82 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 610 774.00 | | 1 262 451.00 | 16 610 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 013 784.00 | 11 786 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 013 784.00 | 11 859 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 537 374.00 | | 1 262 451.00 | 16 537 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564.00 | 18 350.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 18 350.00 | | 2 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 052 190.00 | 13 832 750.00 | | 8 052 190.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 072.00 | | 615 072.00 | 615 072.00 |
6T Sur comptes clients | 207 865.00 | | | 207 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 871 903.00 | 89 487.00 | | 871 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893 978.00 | 1 472 762.00 | | 1 893 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509 050.00 | 1 472 762.00 | 615 072.00 | 2 509 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 383 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 487.00 | 615 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 215.00 | 181 215.00 | | 181 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 176 898.00 | 10 176 898.00 | | 11 176 898.00 |
UX Autres créances clients | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 607.00 | | | 248 607.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 518 626.00 | | | 518 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 159.00 | | | 476 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 446 648.00 | 11 446 648.00 | 1 000 000.00 | 12 446 648.00 |
VW T.V.A. | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 219.00 | 448 219.00 | | 448 219.00 |