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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 400.00 | 39 264.00 | 34 136.00 | 73 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 034 196.00 | 2 176 791.00 | 10 857 405.00 | 13 034 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 688 586.00 | 2 225 045.00 | 11 463 541.00 | 13 688 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 521.00 | 207 865.00 | 42 656.00 | 250 521.00 |
BZ Autres créances | 962 201.00 | 961 390.00 | 811.00 | 962 201.00 |
CF Disponibilités | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 276.00 | 1 169 255.00 | 59 021.00 | 1 228 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 916 862.00 | 3 394 300.00 | 11 522 562.00 | 14 916 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 034 196.00 | | | 12 034 196.00 |
CU Autres participations | 520 990.00 | 8 990.00 | 512 000.00 | 520 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 980 800.00 | 2 980 800.00 | | 2 980 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 8 092 870.00 | 8 175 350.00 | | 8 092 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 853.00 | -82 479.00 | | 126 853.00 |
DL TOTAL (I) | 11 263 883.00 | 11 137 030.00 | | 11 263 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 976.00 | 123 752.00 | | 194 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 60 408.00 | | 19 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 471.00 | 251 924.00 | | 44 471.00 |
EA Autres dettes | | 10 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 679.00 | 448 219.00 | | 258 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 522 562.00 | 11 585 250.00 | | 11 522 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 679.00 | 448 219.00 | | 258 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 910.00 | 92 649.00 | | 8 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 002.00 | 7 035 410.00 | | 6 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 615 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 912.00 | 7 743 131.00 | | 14 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 259 828.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 153.00 | 6 013 784.00 | | 28 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 298.00 | 6 363 098.00 | | 28 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 385.00 | 1 380 032.00 | | -13 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 865.00 | 7 992 156.00 | | 236 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 012.00 | 8 074 635.00 | | 110 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 853.00 | -82 479.00 | | 126 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 859 441.00 | | 4 116 484.00 | 11 859 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287 339.00 | 13 615 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287 339.00 | 13 688 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 786 041.00 | | 4 116 484.00 | 11 786 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 914.00 | 18 350.00 | | 20 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 914.00 | 18 350.00 | | 20 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 188 494.00 | 16 450.00 | 28 153.00 | 2 188 494.00 |
6T Sur comptes clients | 207 865.00 | | | 207 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 961 390.00 | | | 961 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366 739.00 | 16 450.00 | 28 153.00 | 3 366 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366 739.00 | 16 450.00 | 28 153.00 | 3 366 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 450.00 | 28 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 034 196.00 | 12 034 196.00 | 1 000 000.00 | 13 034 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 607.00 | 248 607.00 | | 248 607.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 516 466.00 | 516 466.00 | | 516 466.00 |
VI Groupe et associés | 194 976.00 | 194 976.00 | | 194 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 559.00 | 445 559.00 | | 445 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 247 356.00 | 13 247 356.00 | 1 000 000.00 | 14 247 356.00 |
VW T.V.A. | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 679.00 | 258 679.00 | | 258 679.00 |