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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 128 166.00 | 2 035 019.00 | 11 093 147.00 | 13 128 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | 56 710.00 | 3 290.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 709 156.00 | 2 100 719.00 | 11 608 437.00 | 13 709 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 884.00 | 209 460.00 | 33 423.00 | 242 884.00 |
BZ Autres créances | 1 042 629.00 | 961 389.00 | 81 240.00 | 1 042 629.00 |
CF Disponibilités | 318 675.00 | | 318 675.00 | 318 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 067.00 | 1 170 850.00 | 437 217.00 | 1 608 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 224.00 | 3 271 569.00 | 12 045 654.00 | 15 317 224.00 |
CU Autres participations | 520 990.00 | 8 990.00 | 512 000.00 | 520 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 980 800.00 | 2 980 800.00 | | 2 980 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 8 436 620.00 | 8 303 636.00 | | 8 436 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 654.00 | 132 983.00 | | 69 654.00 |
DL TOTAL (I) | 11 550 435.00 | 11 480 780.00 | | 11 550 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 225.00 | 79 815.00 | | 443 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 12 075.00 | | 7 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 689.00 | 44 029.00 | | 44 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 219.00 | 135 920.00 | | 495 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 045 654.00 | 11 616 700.00 | | 12 045 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 219.00 | 135 920.00 | | 495 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 090.00 | 15 665.00 | | 121 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 201.00 | 15 665.00 | | 185 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 090.00 | -15 665.00 | | -121 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | -76 673.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 106.00 | 121 503.00 | | 339 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 451.00 | -11 480.00 | | 269 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 654.00 | 132 983.00 | | 69 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 685 185.00 | | 620 076.00 | 13 685 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 104.00 | 13 709 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 104.00 | 13 709 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 685 185.00 | | 620 076.00 | 13 685 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 191 883.00 | 56 710.00 | 156 863.00 | 2 191 883.00 |
6T Sur comptes clients | 209 460.00 | | | 209 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 961 390.00 | | | 961 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371 723.00 | 56 710.00 | 156 863.00 | 3 371 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371 723.00 | 56 710.00 | 156 863.00 | 3 371 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 710.00 | 156 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 128 166.00 | 12 128 166.00 | 1 000 000.00 | 13 128 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 884.00 | 242 884.00 | | 242 884.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 596 073.00 | 596 073.00 | | 596 073.00 |
VI Groupe et associés | 443 225.00 | 443 225.00 | | 443 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 559.00 | 445 559.00 | | 445 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 417 559.00 | 13 417 559.00 | 1 000 000.00 | 14 417 559.00 |
VW T.V.A. | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 220.00 | 495 220.00 | | 495 220.00 |