| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 712 392.00 | 2 039 919.00 | 11 672 473.00 | 13 712 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | 59 403.00 | 597.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 293 382.00 | 2 104 312.00 | 12 189 070.00 | 14 293 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 884.00 | 209 460.00 | 33 423.00 | 242 884.00 |
BZ Autres créances | 1 128 461.00 | 961 389.00 | 167 072.00 | 1 128 461.00 |
CF Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 383 576.00 | 1 170 850.00 | 212 726.00 | 1 383 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 676 958.00 | 3 275 162.00 | 12 401 796.00 | 15 676 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 112 392.00 | | | 13 112 392.00 |
CU Autres participations | 520 990.00 | 4 990.00 | 516 000.00 | 520 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 980 800.00 | 2 980 800.00 | | 2 980 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 8 506 274.00 | 8 436 620.00 | | 8 506 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 963.00 | 69 654.00 | | 90 963.00 |
DL TOTAL (I) | 11 641 398.00 | 11 550 435.00 | | 11 641 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 632.00 | 443 225.00 | | 454 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 305.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 857.00 | 44 689.00 | | 297 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 398.00 | 495 219.00 | | 760 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 401 796.00 | 12 045 654.00 | | 12 401 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 398.00 | 495 219.00 | | 760 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 64 111.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 600.00 | 64 111.00 | | 119 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 600.00 | -121 090.00 | | 119 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 058.00 | 386.00 | | 169 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 426.00 | 339 106.00 | | 306 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 462.00 | 269 451.00 | | 215 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 963.00 | 69 654.00 | | 90 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 709 156.00 | | 984 226.00 | 13 709 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 14 293 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 14 293 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 709 156.00 | | 984 226.00 | 13 709 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 710.00 | 2 693.00 | | 56 710.00 |
6T Sur comptes clients | 209 460.00 | | | 209 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 961 389.00 | | | 961 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271 569.00 | 7 593.00 | 4 000.00 | 3 271 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271 569.00 | 7 593.00 | 4 000.00 | 3 271 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 593.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 890.00 | 254 890.00 | | 254 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 712 392.00 | 13 112 392.00 | 600 000.00 | 13 712 392.00 |
UX Autres créances clients | 242 884.00 | 242 884.00 | | 242 884.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 681 905.00 | 681 905.00 | | 681 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 454 632.00 | 454 632.00 | | 454 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 558.00 | 445 558.00 | | 445 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 083 738.00 | 14 483 738.00 | 600 000.00 | 15 083 738.00 |
VW T.V.A. | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 398.00 | 760 398.00 | | 760 398.00 |