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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 104 194.00 | 2 191 882.00 | 10 912 311.00 | 13 104 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 685 184.00 | 2 200 872.00 | 11 484 311.00 | 13 685 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 520.00 | 209 460.00 | 41 060.00 | 250 520.00 |
BZ Autres créances | 1 041 778.00 | 961 389.00 | 80 389.00 | 1 041 778.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 239.00 | 1 170 850.00 | 132 389.00 | 1 303 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 988 423.00 | 3 371 722.00 | 11 616 700.00 | 14 988 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 484 312.00 | | | 11 484 312.00 |
CU Autres participations | 520 990.00 | 8 990.00 | 512 000.00 | 520 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 980 800.00 | 2 980 800.00 | | 2 980 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 8 303 636.00 | 8 219 722.00 | | 8 303 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 983.00 | 83 914.00 | | 132 983.00 |
DL TOTAL (I) | 11 480 780.00 | 11 347 797.00 | | 11 480 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 815.00 | 194 908.00 | | 79 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 727.00 | | 12 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 029.00 | 45 232.00 | | 44 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 920.00 | 252 868.00 | | 135 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 616 700.00 | 11 600 665.00 | | 11 616 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 920.00 | 252 868.00 | | 135 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 665.00 | 22 321.00 | | 15 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 665.00 | 178.00 | | -15 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 673.00 | | | -76 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 503.00 | 160 303.00 | | 121 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 480.00 | 76 389.00 | | -11 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 983.00 | 83 914.00 | | 132 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 729 356.00 | | -44 171.00 | 13 729 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 685 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 685 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 729 356.00 | | -44 171.00 | 13 729 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 184 383.00 | 7 500.00 | | 2 184 383.00 |
6T Sur comptes clients | 207 865.00 | 1 595.00 | | 207 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 961 390.00 | | | 961 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 362 628.00 | 9 095.00 | | 3 362 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362 628.00 | 9 095.00 | | 3 362 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 104 194.00 | 12 104 194.00 | 1 000 000.00 | 13 104 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 521.00 | 250 521.00 | | 250 521.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 595 334.00 | 595 334.00 | | 595 334.00 |
VI Groupe et associés | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 559.00 | 445 559.00 | | 445 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 405 284.00 | 13 405 284.00 | 1 000 000.00 | 14 405 284.00 |
VW T.V.A. | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 921.00 | 135 921.00 | | 135 921.00 |