| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 389.00 | 13 325.00 | 1 064.00 | 14 389.00 |
AP Constructions | 258 240.00 | 58 098.00 | 200 142.00 | 258 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 093.00 | 282 864.00 | 78 229.00 | 361 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 911.00 | 226 454.00 | 188 456.00 | 414 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 687.00 | 580 741.00 | 474 946.00 | 1 055 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BZ Autres créances | 139 135.00 | | 139 135.00 | 139 135.00 |
CF Disponibilités | 422 293.00 | | 422 293.00 | 422 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 209.00 | | 658 209.00 | 658 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 896.00 | 580 741.00 | 1 133 155.00 | 1 713 896.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 477.00 | | | 414 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 092.00 | | | 128 092.00 |
DL TOTAL (I) | 551 368.00 | | | 551 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 610.00 | | | 264 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 190.00 | | | 127 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 027.00 | | | 181 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 787.00 | | | 581 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 155.00 | | | 1 133 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 062.00 | | | 391 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 924 892.00 | | 2 924 892.00 | 2 924 892.00 |
FG Production vendue services | 72 364.00 | | 72 364.00 | 72 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 256.00 | | 2 997 256.00 | 2 997 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 392.00 | |
GE Autres charges | | | 147 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 985.00 | | | 144 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 803.00 | | | 3 036 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 711.00 | | | 2 908 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 092.00 | | | 128 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 991.00 | | 101 760.00 | 984 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 064.00 | 1 055 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 064.00 | 1 041 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | 3 166.00 | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 675.00 | | 98 594.00 | 973 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 377.00 | 91 428.00 | 31 064.00 | 520 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 2 915.00 | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 968.00 | 88 512.00 | 31 064.00 | 509 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 190.00 | 127 190.00 | | 127 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | | | 698.00 |
VB T. V. A. | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 610.00 | 73 885.00 | 190 725.00 | 264 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 596.00 | 220 596.00 | | 220 596.00 |
VW T.V.A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 787.00 | 391 062.00 | 190 725.00 | 581 787.00 |