| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 439.00 | 15 407.00 | 3 032.00 | 18 439.00 |
AP Constructions | 268 450.00 | 110 573.00 | 157 877.00 | 268 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 238.00 | 350 344.00 | 62 893.00 | 413 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 333.00 | 339 953.00 | 96 380.00 | 436 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 553.00 | 816 278.00 | 320 275.00 | 1 136 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BZ Autres créances | 77 412.00 | | 77 412.00 | 77 412.00 |
CF Disponibilités | 529 928.00 | | 529 928.00 | 529 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 315.00 | | 676 315.00 | 676 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 868.00 | 816 278.00 | 996 591.00 | 1 812 868.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 087.00 | 446 032.00 | | 428 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 211.00 | 182 055.00 | | 205 211.00 |
DL TOTAL (I) | 642 098.00 | 636 887.00 | | 642 098.00 |
DP Provisions pour risques | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 676.00 | 118 013.00 | | 42 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 525.00 | 124 544.00 | | 127 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 710.00 | 176 038.00 | | 182 710.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 958.00 | 418 832.00 | | 352 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 591.00 | 1 055 719.00 | | 996 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 958.00 | 302 185.00 | | 352 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 035.00 | | 34 772.00 | 1 107 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 1 136 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 1 118 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 503.00 | | 34 772.00 | 1 088 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 984.00 | 86 549.00 | 5 255.00 | 734 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 419.00 | 1 988.00 | | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 565.00 | 84 560.00 | 5 255.00 | 721 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 525.00 | 127 525.00 | | 127 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VW T.V.A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 958.00 | 352 958.00 | | 352 958.00 |