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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 439.00 | 13 419.00 | 5 020.00 | 18 439.00 |
AP Constructions | 258 240.00 | 93 079.00 | 165 160.00 | 258 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 480.00 | 325 676.00 | 73 804.00 | 399 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 783.00 | 302 810.00 | 127 973.00 | 430 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 035.00 | 734 984.00 | 372 051.00 | 1 107 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
BZ Autres créances | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
CF Disponibilités | 507 261.00 | | 507 261.00 | 507 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 668.00 | | 683 668.00 | 683 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 703.00 | 734 984.00 | 1 055 719.00 | 1 790 703.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 032.00 | 442 568.00 | | 446 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 055.00 | 143 464.00 | | 182 055.00 |
DL TOTAL (I) | 636 887.00 | 594 832.00 | | 636 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 013.00 | 192 008.00 | | 118 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 544.00 | 132 748.00 | | 124 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 038.00 | 181 466.00 | | 176 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 042.00 | | |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 832.00 | 508 265.00 | | 418 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 719.00 | 1 103 097.00 | | 1 055 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 185.00 | 391 618.00 | | 302 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 710.00 | | 47 692.00 | 1 070 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 684.00 | 7 683.00 | 1 107 035.00 | 3 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 098.00 | 18 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | 5 584.00 | 1 088 503.00 | 3 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 573.00 | | 5 965.00 | 14 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 044.00 | | 41 727.00 | 1 056 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 462.00 | 86 205.00 | 7 683.00 | 656 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | 1 053.00 | 2 098.00 | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 998.00 | 85 152.00 | 5 584.00 | 641 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 013.00 | 1 366.00 | 75 657.00 | 118 013.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
VW T.V.A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 832.00 | 302 185.00 | 75 657.00 | 418 832.00 |