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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 573.00 | 14 464.00 | 109.00 | 14 573.00 |
AP Constructions | 258 240.00 | 75 589.00 | 182 651.00 | 258 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 371.00 | 303 601.00 | 60 771.00 | 364 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 749.00 | 262 808.00 | 166 941.00 | 429 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 710.00 | 656 462.00 | 414 249.00 | 1 070 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
BZ Autres créances | 119 678.00 | | 119 678.00 | 119 678.00 |
CF Disponibilités | 497 334.00 | | 497 334.00 | 497 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 848.00 | | 688 848.00 | 688 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 558.00 | 656 462.00 | 1 103 097.00 | 1 759 558.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 568.00 | 415 276.00 | | 442 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 464.00 | 128 091.00 | | 143 464.00 |
DL TOTAL (I) | 594 832.00 | 551 368.00 | | 594 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 008.00 | 264 609.00 | | 192 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 748.00 | 127 190.00 | | 132 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 466.00 | 181 026.00 | | 181 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 042.00 | 8 859.00 | | 2 042.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 265.00 | 581 786.00 | | 508 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 097.00 | 1 133 154.00 | | 1 103 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 618.00 | 391 062.00 | | 391 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 687.00 | | 45 336.00 | 1 055 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 277.00 | 27 036.00 | 1 070 710.00 | 3 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | 27 036.00 | 1 056 044.00 | 3 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 389.00 | | 184.00 | 14 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 204.00 | | 45 153.00 | 1 041 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 741.00 | 90 825.00 | 15 104.00 | 580 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 1 139.00 | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 416.00 | 89 686.00 | 15 104.00 | 567 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 748.00 | 132 748.00 | | 132 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 008.00 | 75 362.00 | 116 647.00 | 192 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 808.00 | 180 808.00 | | 180 808.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 265.00 | 391 618.00 | 116 647.00 | 508 265.00 |