| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 015.00 | 18 977.00 | 38.00 | 19 015.00 |
AP Constructions | 461 647.00 | 200 702.00 | 260 944.00 | 461 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 156.00 | 466 191.00 | 292 965.00 | 759 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 529.00 | 461 819.00 | 268 711.00 | 730 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 972 891.00 | 1 147 689.00 | 825 202.00 | 1 972 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BT Marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BZ Autres créances | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | 4 457.00 | 170 543.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 570 839.00 | | 570 839.00 | 570 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 929.00 | 4 457.00 | 867 472.00 | 871 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 820.00 | 1 152 146.00 | 1 692 674.00 | 2 844 820.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 298.00 | 233 298.00 | | 233 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 648.00 | 509 320.00 | | 321 648.00 |
DL TOTAL (I) | 563 746.00 | 751 419.00 | | 563 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 472.00 | 488 625.00 | | 671 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134.00 | 80 421.00 | | 13 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 846.00 | 250 138.00 | | 184 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 476.00 | 189 611.00 | | 259 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 928.00 | 1 008 794.00 | | 1 128 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 674.00 | 1 760 213.00 | | 1 692 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 321.00 | 616 092.00 | | 592 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 13.00 | | 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 701.00 | | 295 310.00 | 1 677 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 972 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 472.00 | | 295 310.00 | 1 658 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 134.00 | 145 555.00 | | 1 002 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 785.00 | 192.00 | | 18 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 349.00 | 145 363.00 | | 983 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 846.00 | 184 846.00 | | 184 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 058.00 | 137 058.00 | | 137 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
UX Autres créances clients | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 909.00 | 134 302.00 | 472 963.00 | 670 909.00 |
VI Groupe et associés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 701.00 | | | 284 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
VW T.V.A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 928.00 | 592 321.00 | 472 963.00 | 1 128 928.00 |