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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 015.00 | 18 785.00 | 231.00 | 19 015.00 |
AP Constructions | 461 647.00 | 174 099.00 | 287 547.00 | 461 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 876.00 | 402 266.00 | 216 609.00 | 618 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 950.00 | 406 984.00 | 170 966.00 | 577 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 701.00 | 1 002 134.00 | 675 567.00 | 1 677 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BT Marchandises | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BZ Autres créances | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 138.00 | 99 862.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 884 421.00 | | 884 421.00 | 884 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 784.00 | 138.00 | 1 084 646.00 | 1 084 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 485.00 | 1 002 272.00 | 1 760 213.00 | 2 762 485.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 298.00 | 233 298.00 | | 233 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 320.00 | 203 287.00 | | 509 320.00 |
DL TOTAL (I) | 751 419.00 | 445 386.00 | | 751 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 087.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 625.00 | 691 155.00 | | 488 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 138.00 | 107 350.00 | | 250 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 611.00 | 150 036.00 | | 189 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 794.00 | 952 187.00 | | 1 008 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 213.00 | 1 399 660.00 | | 1 760 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 092.00 | 952 187.00 | | 616 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 1 435.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 056.00 | | 151 684.00 | 1 529 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 1 677 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 1 658 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 947.00 | | 151 564.00 | 1 509 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 120.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 668.00 | 109 467.00 | | 892 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 046.00 | 739.00 | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 622.00 | 108 728.00 | | 874 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 138.00 | 250 138.00 | | 250 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 948.00 | 123 948.00 | | 123 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 612.00 | 95 910.00 | 370 625.00 | 488 612.00 |
VI Groupe et associés | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 154.00 | | | 231 154.00 |
VP Divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 601.00 | 75 481.00 | 120.00 | 75 601.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 794.00 | 616 092.00 | 370 625.00 | 1 008 794.00 |