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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 322 434.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 862 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 184 458.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 999 399.00 | | | 999 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 351 157.00 | 2 028 696.00 | | 2 351 157.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 446 338.00 | 1 243 829.00 | | 1 446 338.00 |
242 Autres charges externes. | 452 684.00 | 368 367.00 | | 452 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 118.00 | 7 915.00 | | 8 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 804.00 | 239 658.00 | | 264 804.00 |
252 Charges sociales | 75 168.00 | 68 569.00 | | 75 168.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 89.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 262 705.00 | 1 949 971.00 | | 2 262 705.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 667.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | 2 167.00 | | 1 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 414.00 | 7.00 | | 1 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | 12 951.00 | | 17 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 572.00 | 64 278.00 | | 71 572.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 349.00 | 354 071.00 | | 418 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 572.00 | 64 278.00 | | 71 572.00 |
DL TOTAL (I) | 505 921.00 | 434 349.00 | | 505 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 822.00 | 239 321.00 | | 264 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 537.00 | 565 050.00 | | 678 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 458.00 | 999 399.00 | | 1 184 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 257.00 | | 8 977.00 | 390 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 396 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 765.00 | 155 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 459.00 | | | 234 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 799.00 | | 8 977.00 | 148 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 406.00 | 14 887.00 | 256.00 | 59 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 621.00 | 14 887.00 | 256.00 | 53 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 340.00 | | 2 276.00 | 34 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 340.00 | | 2 276.00 | 34 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 340.00 | | 2 276.00 | 34 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 822.00 | 264 822.00 | | 264 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 264.00 | | | 480 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
VB T. V. A. | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VI Groupe et associés | 277 012.00 | | 277 012.00 | 277 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 934.00 | 512 509.00 | 45 425.00 | 557 934.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 725.00 | 400 714.00 | 277 012.00 | 677 725.00 |