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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 407 938.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 022 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 430 131.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 790.00 | 71 572.00 | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 522 711.00 | 505 921.00 | | 522 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331.00 | 812.00 | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 13 207.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 419.00 | 678 537.00 | | 907 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 131.00 | 1 184 458.00 | | 1 430 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 470.00 | | 239 179.00 | 396 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 8 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 719.00 | 492 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 711.00 | 248 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 459.00 | | 1 199.00 | 234 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 011.00 | | 236 264.00 | 155 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 716.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 036.00 | 19 694.00 | 8 738.00 | 74 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 233.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 251.00 | 19 461.00 | 8 738.00 | 68 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 064.00 | 4 690.00 | 24 156.00 | 32 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 064.00 | 4 690.00 | 24 156.00 | 32 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 064.00 | 4 690.00 | 24 156.00 | 32 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 690.00 | 24 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 367.00 | 328 367.00 | | 328 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 561 649.00 | | | 561 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 120.00 | 17 607.00 | 24 513.00 | 42 120.00 |
VI Groupe et associés | 300 745.00 | | 300 745.00 | 300 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 620.00 | 616 472.00 | 23 148.00 | 639 620.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 089.00 | 580 830.00 | 325 258.00 | 906 089.00 |