| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 178 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 433 185.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 526 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 454 071.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 205 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 638 425.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 063.00 | 594 601.00 | | 617 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 590.00 | 154 463.00 | | 185 590.00 |
DL TOTAL (I) | 818 654.00 | 765 063.00 | | 818 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 188.00 | 344 192.00 | | 205 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 188.00 | 456 223.00 | | 474 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 671.00 | 107 697.00 | | 118 671.00 |
EA Autres dettes | 21 725.00 | 24 258.00 | | 21 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 771.00 | 932 429.00 | | 819 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 425.00 | 1 697 492.00 | | 1 638 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 261.00 | | 85 249.00 | 562 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 25 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 243.00 | 641 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 743.00 | 379 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 293.00 | | 78 297.00 | 307 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 311.00 | | 6 952.00 | 19 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 555.00 | 40 605.00 | 5 078.00 | 172 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 571.00 | 40 605.00 | 5 078.00 | 165 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | 2 037.00 | 1 468.00 | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 2 037.00 | 1 468.00 | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924.00 | 2 037.00 | 1 468.00 | 1 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037.00 | 1 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 188.00 | 474 188.00 | | 474 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
UX Autres créances clients | 449 094.00 | 449 094.00 | | 449 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 538.00 | 60 423.00 | 144 115.00 | 204 538.00 |
VI Groupe et associés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 856.00 | | | 155 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 546.00 | 456 314.00 | 33 232.00 | 489 546.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 771.00 | 675 656.00 | 144 115.00 | 819 771.00 |