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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 228 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 150 259.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 387 807.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 540 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 521 504.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 423.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 159 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 546 920.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 662.00 | 506 711.00 | | 579 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 770.00 | 72 951.00 | | 115 770.00 |
DL TOTAL (I) | 711 432.00 | 595 662.00 | | 711 432.00 |
EA Autres dettes | 19 942.00 | 37.00 | | 19 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 488.00 | 856 612.00 | | 835 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 920.00 | 1 452 274.00 | | 1 546 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 344 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 344 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 163.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 478.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -315.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 226.00 | 10 557.00 | | 29 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 988.00 | 2 969 046.00 | | 3 354 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 218.00 | 2 896 095.00 | | 3 239 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 770.00 | 72 951.00 | | 115 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 470.00 | | 29 734.00 | 491 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 049.00 | 506 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 049.00 | 261 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 104.00 | | 29 734.00 | 247 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 238.00 | 28 141.00 | 13 031.00 | 103 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 418.00 | 400.00 | | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 820.00 | 27 742.00 | 13 031.00 | 96 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 529.00 | 4 888.00 | 7 274.00 | 12 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 529.00 | 4 888.00 | 7 274.00 | 12 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 529.00 | 4 888.00 | 7 274.00 | 12 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 888.00 | 7 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 002.00 | 382 002.00 | | 382 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 502 449.00 | 502 449.00 | | 502 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 883.00 | 81 292.00 | 182 364.00 | 316 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 482.00 | 523 575.00 | 37 907.00 | 561 482.00 |
VW T.V.A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 488.00 | 599 897.00 | 182 364.00 | 835 488.00 |