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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 128 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 370 628.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 547 012.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 441 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 727.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 134 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 504 719.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 432.00 | 579 662.00 | | 563 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 168.00 | 115 770.00 | | 163 168.00 |
DL TOTAL (I) | 742 601.00 | 711 432.00 | | 742 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 465.00 | 335 459.00 | | 259 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 085.00 | 382 002.00 | | 359 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 057.00 | 98 085.00 | | 119 057.00 |
EA Autres dettes | 24 258.00 | 19 942.00 | | 24 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 118.00 | 835 488.00 | | 762 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 719.00 | 1 546 920.00 | | 1 504 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 155.00 | | 11 510.00 | 506 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 222.00 | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 513 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232.00 | 263 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 789.00 | | 5 272.00 | 261 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 708.00 | | 6 238.00 | 8 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 348.00 | 27 203.00 | 2 967.00 | 118 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 167.00 | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 531.00 | 27 036.00 | 2 967.00 | 111 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 143.00 | 344.00 | 10 092.00 | 10 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 143.00 | 344.00 | 10 092.00 | 10 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 143.00 | 344.00 | 10 092.00 | 10 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | 10 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 085.00 | 359 085.00 | | 359 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 427 010.00 | 427 010.00 | | 427 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 743.00 | 83 186.00 | 155 864.00 | 258 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 793.00 | 446 099.00 | 28 694.00 | 474 793.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 866.00 | 586 309.00 | 155 864.00 | 761 866.00 |