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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 722.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 389 706.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 499 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 387 366.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 556.00 | |
CF Disponibilités | | | 381 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 307 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 697 492.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 601.00 | 563 432.00 | | 594 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 463.00 | 163 168.00 | | 154 463.00 |
DL TOTAL (I) | 765 063.00 | 742 601.00 | | 765 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 192.00 | 259 465.00 | | 344 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 253.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 223.00 | 359 085.00 | | 456 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 697.00 | 119 057.00 | | 107 697.00 |
EA Autres dettes | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 429.00 | 762 118.00 | | 932 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 492.00 | 1 504 719.00 | | 1 697 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 212.00 | | 58 950.00 | 513 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 562 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 307 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 829.00 | | 53 364.00 | 263 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | 5 586.00 | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 584.00 | 31 283.00 | 1 312.00 | 142 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 600.00 | 31 283.00 | 1 312.00 | 135 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | 1 924.00 | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | 1 924.00 | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 1 924.00 | 395.00 | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 924.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 223.00 | 456 223.00 | | 456 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
UX Autres créances clients | 371 065.00 | 371 065.00 | | 371 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VB T. V. A. | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 188.00 | 152 078.00 | 147 110.00 | 299 188.00 |
VI Groupe et associés | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 960.00 | 428 649.00 | 19 311.00 | 447 960.00 |
VW T.V.A. | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 369.00 | 776 977.00 | 155 392.00 | 932 369.00 |