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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322.00 | 7 859.00 | 462.00 | 8 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 685.00 | 36 323.00 | 1 362.00 | 37 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 870.00 | | 695 870.00 | 695 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 107.00 | 44 412.00 | 697 695.00 | 742 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CF Disponibilités | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 447.00 | 44 412.00 | 772 035.00 | 816 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 93.00 | 12 645.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 678.00 | 232 224.00 | | 139 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -72.00 | 3 635.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 43 694.00 | 115 378.00 | | 43 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | 4 772.00 | | 3 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 118.00 | 60 944.00 | | 38 118.00 |
252 Charges sociales | 24 392.00 | 23 879.00 | | 24 392.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 412.00 | 20 049.00 | | 26 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | 53 850.00 | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 11 539.00 | 5 398.00 | | 11 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 285.00 | 68 007.00 | | 16 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 088.00 | 494.00 | | 13 088.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 750.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 105 226.00 | 124 757.00 | | 105 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 088.00 | 494.00 | | 13 088.00 |
DL TOTAL (I) | 319 089.00 | 326 001.00 | | 319 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 074.00 | 80 064.00 | | 80 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 3 088.00 | | 2 989.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 946.00 | 540 999.00 | | 452 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 035.00 | 866 999.00 | | 772 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 626.00 | 1 773.00 | 15 987.00 | 58 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 946.00 | 167 128.00 | 285 818.00 | 452 946.00 |