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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 990.00 | 1 930.00 | 701 060.00 | 702 990.00 |
BZ Autres créances | 169 522.00 | | 169 522.00 | 169 522.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 753.00 | | 171 753.00 | 171 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 959.00 | 1 930.00 | 875 029.00 | 876 959.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 521.00 | 71 179.00 | | 97 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 430.00 | 26 341.00 | | -44 430.00 |
DL TOTAL (I) | 273 090.00 | 317 521.00 | | 273 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 759.00 | 132 651.00 | | 72 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 500.00 | 342 468.00 | | 523 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 3 696.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410.00 | 3 322.00 | | 3 410.00 |
EA Autres dettes | | 130 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 938.00 | 612 487.00 | | 601 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 029.00 | 930 009.00 | | 875 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 46.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 46.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | 105 173.00 | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | 105 173.00 | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -105 127.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 134.00 | 201 296.00 | | 29 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 565.00 | 174 955.00 | | 73 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 430.00 | 26 342.00 | | -44 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 056.00 | | | 1 056.00 |