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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 141.00 | 6 542.00 | 1 599.00 | 8 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 060.00 | | 701 060.00 | 701 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 431.00 | 6 772.00 | 702 659.00 | 709 431.00 |
BZ Autres créances | 138 966.00 | | 138 966.00 | 138 966.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 124.00 | 6 772.00 | 849 352.00 | 856 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 581.00 | 1 430.00 | | 1 581.00 |
DG Autres réserves | 70 529.00 | 92 659.00 | | 70 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 069.00 | 3 021.00 | | 19 069.00 |
DL TOTAL (I) | 291 179.00 | 297 110.00 | | 291 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 080.00 | 286 320.00 | | 250 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 054.00 | 80 296.00 | | 273 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 1 184.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 759.00 | 6 412.00 | | 8 759.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 78 562.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 173.00 | 452 773.00 | | 558 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 352.00 | 749 883.00 | | 849 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 615.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 608.00 | -615.00 | | 30 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 092.00 | 123 840.00 | | 91 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 022.00 | 120 819.00 | | 72 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 069.00 | 3 021.00 | | 19 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 311.00 | 884.00 | 35 423.00 | 41 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 081.00 | 884.00 | 35 423.00 | 41 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 054.00 | 298 054.00 | | 298 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 367.00 | 59 518.00 | 190 848.00 | 250 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 858.00 | 143 858.00 | | 143 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 173.00 | 367 324.00 | 190 848.00 | 558 173.00 |