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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 141.00 | 7 422.00 | 719.00 | 8 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 431.00 | 7 652.00 | 701 779.00 | 709 431.00 |
BZ Autres créances | 379 720.00 | | 379 720.00 | 379 720.00 |
CF Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 320.00 | | 389 320.00 | 389 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 729.00 | 7 652.00 | 1 096 076.00 | 1 103 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 581.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 179.00 | 70 529.00 | | 71 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 19 069.00 | | |
DL TOTAL (I) | 291 179.00 | 291 179.00 | | 291 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 170.00 | 250 080.00 | | 191 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 287.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 936.00 | 273 054.00 | | 475 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 994.00 | | 2 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956.00 | 8 759.00 | | 4 956.00 |
EA Autres dettes | 130 349.00 | 25 000.00 | | 130 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 897.00 | 558 173.00 | | 804 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 076.00 | 849 352.00 | | 1 096 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 129.00 | 33 500.00 | | 25 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 129.00 | 30 608.00 | | 25 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 371.00 | 91 092.00 | | 97 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 371.00 | 72 022.00 | | 97 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 19 069.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772.00 | 880.00 | | 6 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 880.00 | | 6 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 936.00 | 475 936.00 | | 475 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 170.00 | 58 742.00 | 132 429.00 | 191 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 343.00 | 380 343.00 | | 380 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 903.00 | 380 343.00 | 3 560.00 | 383 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 897.00 | 672 468.00 | 132 429.00 | 804 897.00 |