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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 431.00 | 8 371.00 | 701 060.00 | 709 431.00 |
BZ Autres créances | 223 229.00 | | 223 229.00 | 223 229.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 352.00 | | 225 352.00 | 225 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 380.00 | 8 371.00 | 930 009.00 | 938 380.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
DL TOTAL (I) | 317 521.00 | 291 179.00 | | 317 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 652.00 | 191 170.00 | | 132 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 468.00 | 475 936.00 | | 342 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 2 486.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323.00 | 4 956.00 | | 3 323.00 |
EA Autres dettes | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 488.00 | 804 897.00 | | 612 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 009.00 | 1 096 076.00 | | 930 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 25 129.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 25 129.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 127.00 | 25 129.00 | | -105 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 296.00 | 97 371.00 | | 201 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 955.00 | 97 371.00 | | 174 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |